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发布日期：2025-09-03 08:58    点击次数：141

富国天盈债券型证券投资基金（LOF）                  （A 类份额）基金家具贵寓概              要更新 本摘录提供本基金的弥留信息，是招募讲解书的一部分。作出投资决定前，请阅读完             整的招募讲解书等销售文献。 一、 家具大约 基金简称      富国天盈债券（LOF）             基金代码         161015 份额简称      富国天盈债券（LOF）A            份额代码         007762 场内简称      富国天盈 LOF 基金处理东谈主     富国基金处理有限公司              基金托管东谈主        中国工商银行股份有限公司 基金协议见效日   2011 年 05 月 23 日        基金类型         债券型 运作样式      宽阔盛开式                   盛开频率         每个盛开日 交游币种      东谈主民币                                   任职日历         2019 年 03 月 13 日 基金司理      俞晓斌                                   证券从业日历       2007 年 07 月 02 日 注：本基金自 2019 年 8 月 26 日起对加多收取申购费但不收驱除售就业费的 A 类基金份额，同期 原有基金份额挪动为 C 类基金份额。 二、 基金投资与净值确认 （一） 投资策划与投资策略           本基金在追求基金钞票遥远安全的基础上，力求为基金份额握有东谈主创造高于业 投资策划           绩比较基准的投资收益。           本基金的投资边界为具有考究流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的国           家债券、金融债券、次级债券、中央银行单据、企业债券、公司债券、短期融资           券、钞票证券化家具、可挪动债券、可辨认债券和回购等金融用具以及法律律例           或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须相宜中国证监会的           相干规章）               。本基金也可投资于非固定收益类金融用具。本基金不径直从二级市           场买入股票、权证等权力类钞票，但不错参与 A 股股票（包括中小板、创业板及 投资边界           其它经中国证监会核准上市的股票）和存托笔据的申购或增发，并可握有因可           转债转股所造成的股票、因所握股票所派发的权证以及因投资可辨认债券而产           生的权证等，以及法律律例或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种（但           须相宜中国证监会的相干规章）                        。           本基金投资于固定收益类钞票的比例不低于基金钞票的 80%，投资于非固定收益           类钞票的比例不高于基金钞票的 20%。           本基金将接收从上至下的门径对基金钞票进行动态的举座钞票成立和类属钞票           成立。在庄重研判宏不雅经济动手景色和金融阛阓动手趋势的基础上，根据举座           钞票成立策略动态调治大类金融钞票的比例；在充分分析债券阛阓环境及阛阓           流动性的基础上，根据类属钞票成立策略对投资组合类属钞票进行最优化成立 主要投资策略    和调治。 本基金在宽阔债券的投资中主要基于对国度财政计谋、货币计谋的深           入分析以及对宏不雅经济的动态追踪，接收久期为止下的主动性投资策略，对债           券阛阓、债券收益率弧线以及各式债券价钱的变化进行展望，伺隙而动、积极调           整，并把信用家具投资和回购交游鸠集起来，将回购套利策略当作本基金弥留           的操作策略之一。同期本基金也会遴荐相干策略投资附权债券、钞票证券化产             品、新股申购、存托笔据投资策略。 事迹比较基准      中央国债登记结算有限背负公司编制并发布的中债概括指数。             从基金钞票举座运作来看，本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于 风险收益特征             货币阛阓基金，低于混杂型基金和股票型基金。 注：笃定请阅读《招募讲解书》中“基金的投资”章节的相干内容。 （二） 投资组合股产成立图表 注：截止日历 2025 年 03 月 31 日。 （三） 自基金协议见效以来基金（A 份额）每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较 图 注：本基金协议见效日 2011 年 05 月 23 日。A 类份额自 2019 年 8 月 27 日起有基金份额。事迹表 现截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表将来确认。 三、 投成本基金触及的用度 （一） 基金销售相干用度       用度类型     金额（M）/握有期限（N）                费率（宽阔客户）         费率（特定客户）                         M＜100 万                0.8%              0.08%   申购费（前端）            100 万≤M＜500 万             0.5%              0.05%                         M≥500 万              1000 元/笔           1000 元/笔                         N＜7 天                           1.5%       赎回费                         N≥730 天                          0 注：以上用度在投资者申购/赎回基金经过中收取，特定客户的具体含义请见《招募讲解书》相干 内容。 （二） 基金运作相干用度    用度类别                    年费率/收费样式                             收取方       处理费    0.70%                                       基金处理东谈主、销售机构       托管费    0.20%                                       基金托管东谈主    审计用度      65,000.00 元/年                               司帐师事务所   信息泄漏费      120,000.00 元/年                              规章泄漏报刊 注：以上用度将从基金钞票中扣除；本基金交游证券等产生的用度和税负，按执行发生额从基金 钞票扣除。审计用度、信息泄漏费为基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。年用度 金额为预估值，最终执行金额以基金如期论说泄漏为准。除上述用度外的其他运作用度，详见 《招募讲解书》中的“基金用度与税收”章节。若本基金触发基金协议中对于“基金份额握有东谈主 数目和钞票限度”的预警情形，基金处理东谈主可决定是否承担本基金项下相干固定用度，最终执行 情况以基金如期论说泄漏为准。 （三） 基金运作概括用度测算                     基金运作概括费率（年化） 注：若投资者认购/申购本基金份额，在握巧合辰，投资者需开销的运作费率如上表所示。基金管 理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄漏的相干数据为基准测 算。 四、 风险揭示与弥留教导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应庄重 阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。   本基金投资中的风险包括：阛阓风险、信用风险、流动性风险、操立场险、处理风险、合规 风险、本基金的独到风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险等。   本基金的独到风险包括：   本基金主要投资债券类钞票，同期参与新股申购，因此，本基金将较高的阛阓系统性风险， 也可能濒临新股刊行放缓致使停滞，或者新股申购收益率下落致使出现耗损所带来的风险。   在阻滞期内本基金以信用债券为要点投资对象，时辰一朝出现信用背约事件，基金净值尤其 是 B 级份额净值将产生较大波动。   在基金协议见效之日起 3 年内的分级基金运作期内，本基金在扣除天盈 A 的应计收益分拨后 的一皆剩余收益将物化盈 B 享有，耗损以天盈 B 的钞票净值为限由天盈 B 承担，因此，天盈 B 在 可能获得放大的基金钞票升值收益预期的同期，也将承担基金投资的一皆耗损，极点情况下，天 盈 B 可能碰到一皆的投资损失。   本基金的天盈 A、天盈 B 的份额配比最高为 7∶3，由于天盈 A、天盈 B 将独处发售，两级份 额在基金召募建设时的具体份额配比可能低于 7∶3，存在不确定性；本基金确立后，天盈 B 阻滞 运作，天盈 A 则在基金协议见效后每满 6 个月盛开一次。由于天盈 A 每次盛开后的基金份额余额 是不确定的，在天盈 A 每次盛开已毕后，天盈 A、天盈 B 的份额配比可能发生变化。两级份额配 比的不确定性偏执变化将引起天盈 B 的杠杆率变化，出现份额配比变化风险。   由于天盈 B 内含杠杆机制，基金钞票净值的波动将以一定的杠杆倍数反馈到天盈 B 的基金份 额参考净值波动上，关联词，天盈 B 的预期收益杠杆率并不是固定的，在两级份额配比保握不变的 情况下，天盈 B 的基金份额参考净值越高，杠杆率越低，收益放大效应越弱，从而产生杠杆率变 动风险。   天盈 A 和天盈 B 上市交游后，基金份额的上市交游价钱与其基金份额参考净值之间可能发生 偏离从而出现折/溢价交游的风险。   基金协议见效后 3 年期届满日，本基金将挪动为上市盛开式基金（LOF）                                     ，基金类型为债券 型。基金份额握有东谈主所握有的基金份额将濒临风险收益特征变化的风险。   本基金投资存托笔据在承担境内上市交游股票投资的共同风险外，还将承担与存托笔据、创 新企业刊行、境外刊行东谈主以及交游机制相干的独到风险。   除以优势险外，本基金还可能存在特定投资对象风险、信用背约风险、流动性风险、利率风 险、盛开日的赎回风险、极点情况下的损失风险、上市交游风险等基金运作的独到风险。 （二） 弥留教导   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金处理东谈主依照恪尽责守、竭诚信用、严慎奋勉的原则 处理和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金协议取 得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金协议确当事东谈主。   与本基金或基金协议相干的一切争议将提交位于北京的中国国外经济交易仲裁委员会仲裁， 仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。   基金家具贵寓摘录信息发生紧要变更的，基金处理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生 变更的，基金处理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞 后，如需实时、准确获得基金的相干信息，敬请同期祥和基金处理东谈主发布的相干临时公告、如期 公告等泄漏文献。 五、 其他贵寓查询样式   以下贵寓详见基金处理东谈主网站（www.fullgoal.com.cn），客户就业热线：95105686，