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发布日期：2025-09-03 12:10    点击次数：108

富国天盈债券型证券投资基金（LOF）                  （C 类份额）基金家具辛劳概              要更新 本纲目提供本基金的进攻信息，是招募剖析书的一部分。作出投资决定前，请阅读完             整的招募剖析书等销售文献。 一、 家具好像 基金简称      富国天盈债券（LOF）            基金代码          161015 份额简称      富国天盈债券（LOF）C           份额代码          161015 场内扩位简称    富国天盈 LOF 基金处治东谈主     富国基金处治有限公司             基金托管东谈主         中国工商银行股份有限公司 基金协议见效日   2011 年 05 月 23 日       基金类型          债券型 运作神色      无为灵通式                  灵通频率          每个灵通日 往还币种      东谈主民币                                  任职日历          2019 年 03 月 13 日 基金司理      俞晓斌                               证券从业日历  2007 年 07 月 02 日 注：本基金自 2019 年 8 月 26 日起对增多收取申购费但不收拔除售就业费的 A 类基金份额，同期原 有基金份额调理为 C 类基金份额。 二、 基金投资与净值进展 （一） 投资指标与投资策略           本基金在追求基金钞票弥远安全的基础上，力求为基金份额握有东谈主创造高于业 投资指标           绩比较基准的投资收益。           本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的国           家债券、金融债券、次级债券、中央银行单子、企业债券、公司债券、短期融资           券、钞票证券化家具、可调理债券、可离别债券和回购等金融器用以及法律规则           或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须合乎中国证监会的           干系规则）               。本基金也可投资于非固定收益类金融器用。本基金不径直从二级市           场买入股票、权证等权利类钞票，但不错参与 A 股股票（包括中小板、创业板及 投资范围           其它经中国证监会核准上市的股票）和存托凭据的申购或增发，并可握有因可           转债转股所酿成的股票、因所握股票所派发的权证以及因投资可离别债券而产           生的权证等，以及法律规则或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种（但           须合乎中国证监会的干系规则）                        。           本基金投资于固定收益类钞票的比例不低于基金钞票的 80%，投资于非固定收益           类钞票的比例不高于基金钞票的 20%。           本基金将禁受从上至下的才智对基金钞票进活动态的全体钞票建立和类属钞票           建立。在追究研判宏不雅经济运转状态和金融阛阓运转趋势的基础上，根据全体           钞票建立策略动态疗养大类金融钞票的比例；在充分分析债券阛阓环境及阛阓           流动性的基础上，根据类属钞票建立策略对投资组合类属钞票进行最优化建立           和疗养。 本基金在无为债券的投资中主要基于对国度财政策略、货币策略的深 主要投资策略           入分析以及对宏不雅经济的动态追踪，禁受久期截止下的主动性投资策略，对债           券阛阓、债券收益率弧线以及各式债券价钱的变化进行揣度，伺隙而动、积极调           整，并把信用家具投资和回购往还联合起来，将回购套利策略行为本基金进攻           的操作策略之一。同期本基金也会选拔干系策略投资附权债券、钞票证券化产           品、新股申购、存托凭据投资策略。 功绩比较基准      中央国债登记结算有限拖累公司编制并发布的中债抽象指数。             从基金钞票全体运作来看，本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于 风险收益特征             货币阛阓基金，低于羼杂型基金和股票型基金。 注：细目请阅读《招募剖析书》中“基金的投资”章节的干系内容。 （二） 投资组联合产建立图表 注：截止日历 2025 年 03 月 31 日。 （三） 最近 10 年基金（C 份额）每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：本基金协议见效日 2011 年 05 月 23 日。功绩进展截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往功绩 不代表往日进展。 三、 投老本基金波及的用度 （一） 基金销售干系用度     用度类型       金额（M）/握有期限（N）          费率（无为客户）       费率（特定客户）                       N＜7 天                  1.5%      赎回费             7≤N≤30 天                0.1%                       N＞30 天                     0 注：本基金 C 类基金份额不收取申购用度，赎回用度在投资者赎回基金流程中收取。投资者场内赎 回的，握有少于 7 天赎回费率为 1.5%，握有不少于 7 天赎回费率为 0.1%。场内往还用度以证券公 司推行收取为准。 （二） 基金运作干系用度    用度类别                      年费率/收费神色                  收取方                                                  基金处治东谈主、销售机     处治费      0.70%                                                  构     托管费      0.20%                               基金托管东谈主   销售就业费      0.35%                               销售机构    审计用度      65,000.00 元/年                       管帐师事务所   信息泄漏费      120,000.00 元/年                      规则泄漏报刊 注：以上用度将从基金钞票中扣除；本基金往还证券等产生的用度和税负，按推行发生额从基金资 产扣除。审计用度、信息泄漏费为基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。年用度金额 为预估值，最终推行金额以基金按时证实泄漏为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招募说 明书》中的“基金用度与税收”章节。若本基金触发基金协议中对于“基金份额握有东谈主数目和钞票 范围”的预警情形，基金处治东谈主可决定是否承担本基金项下干系固定用度，最终推行情况以基金定 期证实泄漏为准。 （三） 基金运作抽象用度测算                   基金运作抽象费率（年化） 注：若投资者认购/申购本基金份额，在握有本领，投资者需开销的运作费率如上表所示。基金管 理费率、托管费率、销售就业费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄漏的干系 数据为基准测算。 四、 风险揭示与进攻教唆 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应追究阅 读本基金的《招募剖析书》等销售文献。   本基金投资中的风险包括：阛阓风险、信用风险、流动性风险、操气派险、处治风险、合规风 险、本基金的独到风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的 风险等。   本基金的独到风险包括：   本基金主要投资债券类钞票，同期参与新股申购，因此，本基金将较高的阛阓系统性风险，也 可能面对新股刊行放缓致使停滞，或者新股申购收益率下落致使出现归天所带来的风险。   在阻滞期内本基金以信用债券为重心投资对象，本领一朝出现信用走嘴事件，基金净值尤其是 B 级份额净值将产生较大波动。   在基金协议见效之日起 3 年内的分级基金运作期内，本基金在扣除天盈 A 的应计收益分派后的 一谈剩余收益将死字盈 B 享有，归天以天盈 B 的钞票净值为限由天盈 B 承担，因此，天盈 B 在可能 赢得放大的基金钞票升值收益预期的同期，也将承担基金投资的一谈归天，顶点情况下，天盈 B 可 能碰到一谈的投资损失。   本基金的天盈 A、天盈 B 的份额配比最高为 7∶3，由于天盈 A、天盈 B 将零丁发售，两级份额 在基金召募开导时的具体份额配比可能低于 7∶3，存在不确定性；本基金树立后，天盈 B 阻滞运 作，天盈 A 则在基金协议见效后每满 6 个月灵通一次。由于天盈 A 每次灵通后的基金份额余额是不 确定的，在天盈 A 每次灵通杀青后，天盈 A、天盈 B 的份额配比可能发生变化。两级份额配比的不 确定性过火变化将引起天盈 B 的杠杆率变化，出现份额配比变化风险。   由于天盈 B 内含杠杆机制，基金钞票净值的波动将以一定的杠杆倍数响应到天盈 B 的基金份额 参考净值波动上，关联词，天盈 B 的预期收益杠杆率并不是固定的，在两级份额配比保握不变的情况 下，天盈 B 的基金份额参考净值越高，杠杆率越低，收益放大效应越弱，从而产生杠杆率变动风险。   天盈 A 和天盈 B 上市往还后，基金份额的上市往还价钱与其基金份额参考净值之间可能发生偏 离从而出现折/溢价往还的风险。   基金协议见效后 3 年期届满日，本基金将调理为上市灵通式基金（LOF）                                     ，基金类型为债券型。 基金份额握有东谈主所握有的基金份额将面对风险收益特征变化的风险。   本基金投资存托凭据在承担境内上市往还股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭据、改革 企业刊行、境外刊行东谈主以及往还机制干系的独到风险。   除以优势险外，本基金还可能存在特定投资对象风险、信用走嘴风险、流动性风险、利率风险、 灵通日的赎回风险、顶点情况下的损失风险、上市往还风险等基金运作的独到风险。 （二） 进攻教唆   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金处治东谈主依照恪尽责守、丰足信用、严慎辛苦的原则管 理和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金协议取得基 金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金协议确当事东谈主。   与本基金或基金协议干系的一切争议将提交位于北京的中国海外经济交易仲裁委员会仲裁，仲 裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有不奋力。   基金家具辛劳纲目信息发生紧要变更的，基金处治东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金处治东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确赢得基金的干系信息，敬请同期关心基金处治东谈主发布的干系临时公告、按时公告等披 露文献。 五、 其他辛劳查询神色   以下辛劳详见基金处治东谈主网站（www.fullgoal.com.cn），客户就业热线：95105686，4008880688 （寰宇赈济，免资料话费）